2.限额供料范围：
（1）产品用料，包括本厂自制件和外协加工件；
（2）大宗的辅料和能源。
建立各种仓储单据使用制度
私营公司建立各种仓储单据使用制度应着重注意以下几方面：
一、请购单
1.本单使用说明
（1）本单系办理物料或物品请购时使用。
（2）本单一式四联由请购部门制表。
第一联：请购单位存查第二联；送会计部门（当月消耗的物品，此联代到料通知单）。
第三联：仓储部门。
第四联：采购部门。
（3）规格必须详细填明并写明编号。
（4）用途应填用于何种产品如属修理用料应填明“修理用”字样或注明“零件换新”。
2.本单流程
（1）第一联：请购单位制单后存查
（2）第二联请购单位制单—采购部门询价采购—仓储部门检验点收—送会计单位存查。
（3）第三联：请购单位制单—采购部门询价采购—仓储部门检验点收后存查。
（4）第四联：请购单位制单—采购部门询价采购后存查。
二、外购单
1.本单的使用说明
（1）本单系申请向国外采购物料或物品时使用。
（2）本单一式共分白、黄、蓝三联，由请购单位制单。
1、第一联：核准后退回请购单位。
2、第二联：核准后送物料单位（仓库）存查。
3、第三联：外购单位凭以购料，确定后仓库验收记卡，再转会计单位。
4、第四联：外购单位自存。
2.本单流程
（1）第一联：请购单位制单—经权责主管核准—请购单位存查。
（2）第二联：请购单位制单—经权责主管核准—物料（仓库）单位。
存查
（3）第三联：请购单位制单—经权责主管核准—外购单位购料—仓库验收记卡—会计组核计后存查。
（4）第四联：请购单位制单—经权责主管核准—外购单位自存。
三、发料单
1.本单使用说明。
（1）本单系发（领）物料及内部调拨时使用（多项领料单用于同一订货单号，开一张全数领完）。
（2）本单一式四联，由领料单位填写。
1、第一联：记材料账。
2、第二联：电脑打卡。
3、第三联：成本计算。
4、第四联：物管单位存查。
（3）本单一料一单。
（4）在办理领料之前，应先送计料部门签认，方可准予发料。
（5）如有额外领料，请在备注栏说明原因。
2.本单流程
（1）第一联：领料单位制单—物料单位发料领料单位存查。
（2）第二联：领料单位制单—物料单位发料送电脑打卡后存查。
（3）第三联：领料单位制单——物料单位发料—送成本计算后存查。
（4）第四联：领料单位制单—物料单位发料后存查。
四、收料单
1.本单使用说明
（1）本单为物料收取凭证。
（2）本单一式三联，由收料单位制表。
1、第一联：记材料账。
2、第二联：送电脑打卡。
3、第三联：会计。
（3）本单每份可填写材料五项，但需按照材料的编号顺序填写。
（4）本单类号栏，请参照收料单左方类号栏部分的代号填写。
2.本单流程
（1）第一联：收料单位制单—品管单位检验—收料单位点收后存查。
（2）第二联：收料单位制单—品管单位制单—收料单位点收—送资料中心。
（3）第三联：收料单位制单—品管单位检验—收料单位点收—送会计组核计。
五、退料单
1.本单使用说明
（1）本单为余料或废料时，由退料单位填写。
（2）本单一式四联。
1、第一联：退料单位存查。
2、第二联：送电脑打卡。
3、第三联：成本计算及记材料账。
4、第四联：收料单位存查。
（3）本单可六料共用一单，但需按材料编号的顺序填写。
（4）本单退料数量实线后二格，系小数位置，请注意填写。
2.本单流程
（1）第一联：退料单位制单+接收单位点收—退料单位存查。
（2）第二联：退料单位制单+接收单位点收—送资料中心。
（3）第三联：退料单位制单+接收单位点收—会计单位。
（4）第四联：退料单位制单+接收单位点收后存查。
六、成品入库单
1.本单使用说明
（1）本单系生产单位成品办理人库时使用。
（2）本单一式四联，由生产单位制单。
1、第一联：记成品账。
2、第二联：电脑打卡。
3、第三联：成本科。
4、第四联：生管单位存查。
（3）成品办理人库之先，应需办理检验合格手续。
（4）本单可同时填写六种产品，其品名、订货单号、成品编号、件数、重量，务须填写清楚。
2.本单流程
（1）第一联：生产单位制单—品管检验—生管点收—会计单位记成品账。
（2）第二联：生产单位制单—品管检验—生管点收—资料中心。
（3）第三联：生产单位制单—品管检验—生管点收—成本计算后存查。
（4）第四联：生产单位制单—品管检验—生管点收—生管自存。
七、发贝单
1.本单的使用说明
（1）本单系发货单位发货时使用。
（2）本单一式六联，由主管单位制单。
1、第一联记成品账。
2、第二联电脑打卡。
3、第三联记应收账款。
4、第四联门房—生管—营业。
5、第五联销货回单凭收账款。
6、第六联收货人存查。
（3）本单一式可填产品八种，但单内各项内容务须据实填写。
（4）本单如属暂发货，可免填统一发票号码，但应备注与客户合约号码。
2.本单流程
（1）第一联：发货单位制单后存查—送会计记成品账（另拷贝一份发货单位存查）
（2）第二联：发货单位制单—送资料中心。
（3）第三联：发货单位制单—送会计记应收账款账。
（4）第四联：发货单位制单—门房—生管—营业—财务存查。
（5）第五联：发货单位—产品送交后凭单收款（另拷贝一份为请运费凭单）
（6）第六联：发货单位制单—收货人存查。
八、退货单
1.本单的使用方法
（1）本单系供客户办理退货时使用。
（2）本单一式六联，由营业组制单。
1、第一联记成品账。
2、第二联电脑打卡。
3、第三联记应收账款账。
4、第四联保管部门。
5、第五联营业组核对销案。
6、第六联营业组自存一份。
（3）本单一式可填产品八种，但单内各项内容均须据实填写。
2.本单流程
（1）第一联：营业组制单—保管部门点收—送会计记成品账。
（2）第二联：营业组制单—保管部门点收—送资料中心。
（3）第三联：营业组制单—保管部门点收—送会计记应收账款账。
（4）第四联：营业组制单—保管部门点收后存查。
（5）第五联：营业组制单—保管部门点收—营业组核对销案。
（6）第六联：营业组制单后自存。
九、固定资产验收单
1.本单的使用说明
（1）本单系固定资产验收时使用。
（2）本单一式三联，由保管单位制单。
1、第一联：送电脑处理。
2、第二联：会计存。
3、第三联：保管单位存。
（3）本单每一资产项目填写一单。
（4）本单数量及金额栏句点后小格是小数部分，请注意填写。
2.本单流程
（1）第一联：保管单位制单—品管单位验收—送资料中心。
（2）第二联：保管单位制单—品管单位验收—送会计核计后存查。
（3）第三联：保管单位制单—品管单位验收—保管单位存查。
十、固定资产（改良）验收单
1.本单使用说明
（1）本单系固定资产改良验收时使用。
（2）本单一式三联，由保管使用单位制单。
1、第一联：保管单位存。
2、第二联：会计存。
3、第三联：电脑打卡。
（3）本单每一个固定资产项目填写一单。
（4）本单金额栏句点后小格是小数部分，请注意填写。
2.本单流程
（1）第一联：保管单位制单—品管部门检验—保管单位存查。
（2）第二联：保管单位制单—品管部门检验—会计单位核计后存查。
（3）第三联：保管单位制单—品管部门检验—送资料中心。
十一、固定资产调拨单
1.本单使用说明
（1）本单系公司内固定资产调拨时使用。
（2）本单一式四联，由拨出部门制单。
1、第一联：拨出部门存。
2、第二联：会计存。
3、第三联：电脑打卡。
4、调入部门存。
（3）单位固定资产在拨出后，应由调人部门负保管使用之责。
2.本单流程图
（1）第一联：拨出部门制单后存查。
（2）第二联：拨出部门制单—送会计组核计后存查。
（3）第三联：拨出部门制单—送资料中心。
（4）第四联：拨出部门制单—调人部门存查。
十二、固定资产报废单
1.本单使用说明
（1）本单系指本公司固定资产，不堪使用或经使用仍无经济价值，经呈总经理核准后，填写此单。
（2）本单一式三联由报废单位制单。
1、第一联：报废单位存。
2、第二联：会计存。
3、第三联：电脑打卡。
（3）本单每一资产项目，填写一单。
（4）本单数量及金额栏句点后小格是小数部分，请注意填写。
2.本单流程
（1）第一联：报废单位制单—会计单位核计—权责主管核准—报废单位存。
（2）第二联：报废单位制单—会单位核计—权责主管核准—会计单位存。
（3）第三联：报废单位制单—会计单位核计—权责主管核准—送资料中心。
十三、一般物品出门证
1.本单使用说明
（1）本单为一般物品携出厂外（或办公地点）时使用。
（2）本单共分白蓝二联。
1、白联：开单单位存查。
2、蓝联：经门房检查后送回总务组。
（3）凡属公物携带出厂外（或办公地点）均需办理核准。
2.本单流程
（1）白联：开单单位经核准后存查。
（2）蓝联：送交门房—总务组存查。
十四、借物出门证
1.本单使用说明
（1）本单为办理借物出门时使用。
（2）本单共分白、蓝、红三联，由经办人制表。
1、白联：仓运单位。
2、蓝联；：稽核单位。
3、红联：经办人存查。
（3）凡借公司物品出门，均须先办妥核准手续。
（4）规格、数量、单位必须详细填明。
2.本单流程
1、第一联：经办人制单—权责主管核准—交仓运单位（携出者）存查。
2、第二联：经办人制单—权责主管核准—交门房检查—稽核单位存查。
3、第三联：经办人制单—权责主管核准—交经收人签章—经办人存查成品仓储管理准则
私营公司成品仓储管理准则应从以下几方面着手：
—、库位规划
1.库位规划与配置
（1）物料管理科应依成品出库情况、包装方式等规划所需库位及其面积，以使库位空间有效利用。
（2）库位配置原则应依下列规定：
1、配合仓库内设备（例如油压车、手推车、消防设施、通风设备、电源等）及所使用的储运工具规划运输通道。
2、依销售类别、产品类别分区存放，同类产品中计划产品与订制产品应分区存放，以利管理。
3、收发频繁的成品应配置于进出便捷的库位。
4、交各项成品依品名、规格、批号划定库位，标明于“库位配置图”上，并随时显示库存动态。
2.成品堆放
物料管理科应会同质量管理科的质量管理人员，依成品包装形态及质量要求设定成品堆放方式及堆积层数，以避免成品受挤压而影响质量。
3.库位标示
（1）库位编号依下列原则办理，并于适当位置作用显标示：
