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第54章 2期货投资的成败因素

第2篇第9章2期货投资的成败因素

期货交易中决定成败的关键因素是什么?交易时机?及时入市?分析技巧?果断平仓出局?这些都不是!答案是资金管理。当然投资者应该掌握必要的技术分析和基本面情况,在此基础上,资金管理的好坏直接决定投资者的生死!期货市场风险莫测,缜密的资金管理显得尤为重要。

绝大多数成功人士都一致赞成:良好的资金管理是他们取得成功的关键。很多知名人士反复强调:要想成为一名成功的投资人,在投资初期,首当其冲的是保全资金,其次才是赚钱!

只有具备一套完善的资金管理办法,你才能在期货市场立足。对一个新手来说,即使刚开始可能运气会很好,但最终仍有失手的时候。投资者如果在出现亏损的时候资金管理不善,不仅会赔掉所赚的利润,而且还会把老本搭进去!相反,假如他能在资金管理方面做得很好,出现亏损及时止损,就为自己的未来创造了机会。保存实力是期货市场中生存的要义,也是最终取得胜利的关键。

人们往往存在误解,认为成功的投资者每笔交易都赚钱。实则大出众人的意料,他们大都承认,每年,他们亏损的次数基本上都要大于赢利的次数,但是为什么仍能获利?原因就在于资金管理技巧。成功的投资者在交易过程中都严格设定止损位,对于亏损头寸能及时斩掉;相反,赢利头寸则尽可能持仓实现最大的利润。这样下来,一年的盈亏表上几次大单的赢利足可以抵消数次小的亏损,结果仍赢利良好。

资金管理优劣只是相对而言,在实践运用中还是应该因人而异。曾经有这样一位投资者,他初始的保证金为4000美元,如今账面赢利3000美元。后来,他问一位专家该不该获利出局,那位专家告诉他:假如我是你,就会及时锁定利润,落袋为安,因为这位专家考虑的是如何应付将来迟早会出现的亏损头寸。不过,如果投资人账户资金是3万美元,而手头的单子已经有3000美元的赢利,他可以尽量扩大赢利水平。因为获利了结部分只占总资金的一小部分,而小散户可以做到资金翻番。期货投资切忌贪婪,期市中有句老话说:牛、熊都有机会获胜,唯独贪婪者,迟早会遭殃!

在期货投资中,有一点需要特别注意:小散户必须严格控制手中的资金。市场上期货和股票方面的书比比皆是,大多数书籍至少有一个章节专门论述资金管理。下面介绍几种通用的资金管理模式:

1.对于散户而言,每次交易资金不要超过总资金的1/3,对于大中型投资者来说,每次下单量不要超过总资金的10%。这里要明确的是,资金越多,每次交易金额就要越小。实际上根据有经验的投资人建议,大户每次买卖不会超过总资金的3%~5%,小的投资者每次做单只好加大筹码。不过,这些散户可能要交易期权(买进期权而不是卖出),这样风险仅限于为期权交易付出的权利金,因为芝加哥商品期货交易所的分支机构——中美洲商品交易所交易更小头寸的期货合约,小投资者可能更愿意去那里投资。

2.所有的交易都要严格设定止损。亏损的头寸要及时止损出局,赢利部分要尽可能地扩大战果。

3.绝对不要加死码。

4.每次交易风险回报率至少是1/3。假如亏损的风险是10000元,胜算的概率应该在30000元!

期货交易中至关重要的是保存实力,对于期货新手来说更应如此。

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