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第45章 积极解套,实现止损(1)

掌握积极解套的技巧。

【巴菲特如是说】

投资行为就好比是在划船,你划的是怎样一条船比怎么划更重要。在几年前,我曾说过,如果一个著名的管理专家遇到一个没有前景的公司,往往后者获胜。现在,我依然是这样认为的。当你划的是一艘总是漏水的破船,与其费力补洞,不如花精力找条好船。

--巴菲特致股东函(1985)

【活学活用】

“股市中没有没被套过的人”,很多人为被套牢而苦恼,不知道该怎样解套,通常他们也就是死扛着,不去管它,等股市好了再说,但对于那些炒股水平不高的股民来说,这种解套方法存在很大的不确定性。与其消极等待,不如积极应对,主动解套,实现止损。

主动解套的方法有以下几种可供参考。

第一,心理解套。

所谓心理解套,就是指当投资者被套牢后,首先不要自乱阵脚,先冷静思考一下套牢的原因,哪里出了错误,有哪些解决办法。这时候千万不要过度消极,盲目割肉,要抱着套牢不一定是灾难的心理。任何一个投资者都有被套牢的时候,应该将其看成是正常的事情,客观冷静对待。并且相信套牢后还有解套方法,不必过度担心。冷静思考,为下一步正确判断做好思想准备。

第二,准确判断后市向下走势,看向下差价。

当股票被套后,等其上涨到一定高度,就先卖出,等到其下跌一段后再买回。通过这样不断地高卖低买来降低股票的成本,最后,到了总资金补回了亏损,完成解套,并有赢利时,再全部卖出。

第三,判断后市的线上走势,看向上差价。

股票被套后,先在低点买入股票,等其上涨到一定高度,估计见短线高点了,再卖出。通过这样反复操作,降低股票的成本,弥补损失,完成解套。

第四,如果还有现金,就降低均价。

当股票被套后,每跌一段,就加倍买入同一支股票,这样就降低了平均价格,等到股票一个个上涨,就能完成解套。

第五,单日T+0法。

凡在股票成交当天办理好股票和价款清算交割手续的交易制度,就称为T+0交易。也就是说,当天买入的股票在当天就可以卖出。T+0交易曾在我国实行过,但因为它的投机性太大,所以自1995年1月1日起,为了保证股票市场的稳定,防止过度投机,股市改为实行“T+1”交易制度,就是当日买进的股票,要到下一个交易日才能卖出。同时,对资金仍然实行“T+0”,即当日回笼的资金马上可以使用。

这个策略使用方法是这样的,如果投资者的股票被套后,某天该股严重超跌或低开,那么,投资者可以趁机买入同等数量的同一股票,等到其涨到一定高度后,再把原来被套的同一品种股票全部卖出,这样在同一个交易日内实现了低买高卖,赢得差价利润。

同样,当投资者手中被套牢的股票在某天出现上升趋势时,可以趁机买入同等数量同一股票,等到其涨到一定高度之后,把原来被套的同一品种的股票全部卖出,获得差价利润。

使用这种方法时,一定要出手快,不能贪,因为这属于短期投机行为,机会稍纵即逝,稍微一犹豫,可能又会亏损。

第六,做空法。

做空的操作方法主要是,先把套牢股卖出,等到该股出现更低位置后再买回,以便达到有效降低成本的目的,为解套打下基础。但这种方法只适用于整个股市低迷,大盘呈现出明显的下跌趋势时,如果大盘处在横向整理阶段或牛市行情阶段,不能采用这种方法。

第七,半仓滚动操作法。

这个方法和向下差价法、向上差价法、单日T+0法相同。但不是全仓进出,而是半仓进出,这样可以防止我们判断出错,进退灵活方便。

第八,斩仓。

当发现自己的买入是一个很严重的错误,特别是买在前期暴涨牛股的顶峰价位时,一定要拿出壮士断腕的决心,及时斩仓割肉。只有这样才能丢车保帅,保证资金不受大的损失,要相信股市中永远有无数的机会可以再赚回来。

其实,自我解套的方法还有很多。但是,不论什么方法其运用都是有一定限制的,有其一定的适用范围,所以,投资者应该随机应变,灵活使用这些策略,尽快解套。

捂股是解套的好方法。

【巴菲特如是说】

面对年仅14.8万美元的销售额,可口可乐公司总裁表示:“我们从来都没有放弃过告诉全世界,可口可乐能够提升人类的健康和快乐,并且是一件最超凡的东西。”尽管,对于其是否有益于人类健康,我还需要公司进一步努力,但我很高兴100年后的可口可乐始终遵循当初的愿景,其他任何饮品无法替代,其味道深植人心。

--巴菲特致股东函(1996)

【活学活用】

人在江湖漂,哪有不挨刀,股市风云变幻,稍有疏忽,被套牢也是很正常的事情,虽然被套牢并不是一件让人高兴的事情,但是,只要股票还没有脱手,被套牢的股票也有解套的机会,不能认定亏本。特别是对于手中那些品质较好的股票,可能因为大环境的影响,出现股价下跌。但这种现象只是短暂的,正所谓真金不怕火炼,好东西继续留着,早晚有升值的机会。所以,继续持有,静观股市变化,比匆忙脱手好得多。

巴菲特在2002年国际油价只有目前1/3的低潮时期,大量买入中石油股。但是,石油股票表现并不好,就在巴菲特买入的同一年,中石油迎来了上市后第一次大规模抛售;2002年2月和3月,英国石油和壳牌公司分别卖出所持中石油股权;2003年3月,埃克森美孚公司又悉数抛尽手中所持3.7%的中石油股份。人们对中石油股票丧失了信心,但巴菲特却岿然不动,一直坚持捂股,最后,他竟成了中石油的海外股东中持有股票最多的机构投资者。

四年后,中石油宣布发现新的大油田,随后股价一路飙升,到2007年6月6日,中石油股价高达10.54港元,而巴菲特购买时的股价是每股1.68港元。巴菲特的长期捂股终于有了收获,他从中大赚特赚。

所以股票行情不好的时候,投资者更应该保持一颗冷静的心,静静等候。有时候,我们投资者因为获得信息有限,无法对自己所持股票是否有捂股价值做出准确评判,那么,我们该怎样去选择呢?为此,下边列出八大标准,可以帮助我们做出这个决定。

(1)要认真思考自己被套牢的原因,自己在买入该股票时是抱着投机心理还是投资心理。如果自己是出于投资心理购买的,在之前已经对该公司有了一定的了解,认为其有上升空间。那么,我们就可以大胆放心地继续持有,不必太过关心暂时股价的跌涨。当然,如果我们是抱着投机心理,可以再去研究一下该公司,如果该公司有发展潜力,就继续持有,如果没有竞争优势,那么,就忍痛割肉止损,以免损失更大。

(2)思考一下自己在买入时是追涨买入,还是在股票最低时铲底买入。如果是追涨买入,那么,发现自己判断失误,就该果断止损。如果是铲底买入,那么自己还能够承受一定的风险,其未来可能继续上升,可以继续持有。

(3)分清买入时大盘指数是处于较高位置,还是处于较低位置。当买入时大盘指数较高,特别是市场中获利盘较多,股民们得意扬扬、夸夸其谈,这时要考虑止损。

(4)分清这次操作是短线操作还是中长线操作。短线追求的是短时间套利,如果因为价格问题,导致不得不继续持有变成中长期线,其实,就证明短线操作的失败。如果是个人买入股票还可以再次研究企业,看是否有继续持有的价值,否则就果断止损。

(5)认清自己的操作风格和擅长的操作技巧。如果自己属于稳健型,更擅长长期投资,有足够的看盘时间和盘中感觉,可以通过短期做空等方式降低套牢成本。

(6)看清后期手持股票是否还有很大的下跌空间。如果下跌空间大,比如,那些前期涨幅特别大的股票,通常其价值已经被高估很多,这样的要坚决止损。如果下跌空间小,比如,那些前期涨幅不大的企业,可以继续持有。

(7)观察主力动向,看其是在洗盘还是在出货。如果是主力出货,要彻底止损。但是,主力出货未必在高位,主力洗盘未必在低位。

(8)如果自己买入股票过多,这时被套就可以适当卖出一部分股票止损,这样可以规避可能的更大风险,也能让自己心态稳定下来,更好地看清股市。

总之,在被套牢后不要惊慌,要仔细考虑自己投资,细心考察股票市场,有时候,捂股比匆忙卖股好得多。

补仓解套策略。

【巴菲特如是说】

通胀率和必须支付的所得税,合起来常被称为“投资人的痛苦指数”。当这个指数超过股东权益的报酬率时,这就意味着投资者的购买力下降了,我们对这种现象没有什么好办法,高通胀无法代表股东报酬率也随之提高。

--巴菲特致股东函(1979)

【活学活用】

巴菲特认识到投资者购买力下降的痛苦,如果股民被套牢,他也同样痛苦,而补仓的方法可以在一定程度上缓解股民的痛苦,帮助股民减少损失。

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